资产单元资金划拨

用于单个资产单元及资产单元之间的资金调剂。 是否已结算生效： 新维护的出入金默认结算未生效，系统结算后该标识变更为“是”

资产单元新增出入金

是否实时上场：

• 是：实时生效出入金，如果在系统盘中维护的出入金，可选择“是“
• 否：下一交易日生效出入金，如果在系统收盘后维护的出入金，请选择“否“

发生日期： 表示结算日期，支持提前维护出入金，在设定的发生日期系统结算后生效

资金类型： 资金类型的选择会影响对应资产单元结算报表上的资金项

资产单元间出入金划拨

注意事项

1.结算后未生效出入金的处理： 当日结算未生效的资金划拨记录，即在系统当日结算后新增且无需复核的资金划拨记录或者结算后才复核通过的资金划拨记录且系统又未进行重新结算，上场到下一交易日时，系统自动产生1条下一交易日的资金划拨记录，【是否已结算生效】显示为“否”，且该条新记录的备注标明：系统自动生成上一日未结算记录。

• 若原记录为非实时上场，则新记录也为非实时上场，在下一交易日结算时生效，新记录的【是否已结算生效】变更为“是”
• 若原记录为实时上场，则新记录也实时上场，上场到下一交易日时，交易启动后该笔资金划拨实时体现在资金中.

2.关于出入金复核： 如果需要支持出入金复核的功能，可以联系量投实施人员，开启出入金复核的配置项。